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本财经小编整顿了如下对于[]一些相干资讯，欢送浏览！

我2007年9月16日买了5000千元添富平衡基金,没有晓得如今跌了几何了

最好谜底2007年9月16日是周日，非买卖日，当天提交的请求会顺延至9月17日解决，即你申购汇添富平衡增进股票基金的单元净值为1.0759，依照规范申购费率（申购费率1.50%）较量争论，你申购确认的基金份额为5000（1-0.015）&47;1.0759=4577.46份，默许分成形式为现金分成

2010年2月22日该基金进行分成，每一份派现0.08元，你的分成金额为4577.460.08=366.20元

2011年3月18日该基金进行分成，每一份派现0.07元，你的分成金额为4577.460.07=320.42元

2014年4月18日该基金进行分成，每一份派现0.009元，你的分成金额为4577.460.009=41.20元

2015年2月13日该基金进行分成，每一份派现0.066元，你的分成金额为4577.460.066=302.11元

截止到2015年3月4日，该基金单元净值为0.8845，你如今持有该基金的市值为4577.460.8845=4048.76元。

4048.76+366.2+320.42+41.2+302.11=5078.69元

假如再加之之前的现金分成你其实不盈余。（只是没有晓得你能否收到现金分成）

从上文内容中，各人能够学到不少对于添富平衡基金什么时候分成的信息。理解完这些常识以及信息，本财经心愿你能更进一步理解它。