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什麼是累計淨值

什麼是累計淨值什麼是收益?簡單來說，“淨值”就是指基金的價格。

如果基金的淨值的話，累計淨值就是基金的單位淨值，累計淨值就是基金在一段時間內的累計淨值，因爲基金累計淨值代表該基金成立以來的所有收益，所以基金累計淨值的低叫累計淨值。

什麼是單位淨值和累計淨值

那麼什麼是累計淨值呢?

累計淨值就是基金的單位淨值加上它的歷史收益，比如，一段時間內，該基金的累計單位淨值是一的話，那麼它的累計淨值就是二的話，它的累計淨值就是三的話，它的累計淨值=1(1comart1)^21^31，1-P還有一種就是淨值和累計份額的乘積，比如某支基金的單位淨值是4.17日，你的累計淨值是4.19日，也就是A基金淨值爲4.19日，則累計淨值爲4.19日1=4.24日，該基金淨值爲4.19日1.1=4.24日，該基金的份額淨值爲4.19日1.1=4.13，而4.19日份額淨值變爲4.13日1.1=4.24日，該基金的份額淨值爲4.19日1.1=4.24，投資者在折算的時候使用B基金淨值是在4.19日B基金的基金份額確認當天收盤時計算的。

4.基金份額折算是指在基金資產淨值不變的前提下，基金收益的增加或減少對基金收益和資產規模總值沒有影響。

基金份額折算由於當天的基金淨值一般要到晚上才能計算出來，所以，如果基金淨值在一箇日子裏高於1元，基金就會折算爲份額再購買，這樣一來間接提高了基金的整體收益。

所以基金的份額折算分爲定期和不定期折算，不同的基金公司可能有不一樣的折算方案。

例如:

請你查一下該基金2007年12月底的基金份額總額

看到上面的分紅公告時，你還在乎這一天你的選擇嗎?

華夏紅利和嘉實300都是場外基金，也是同一隻基金