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‍ ‍ 1.005526基金淨值的定義005526基金淨值是指證監會覈准的由證券投資基金管理公司管理的證券投資基金中，以005526爲基金代碼的一箇基金的每份份額的淨資產價值，即每份份額的市場價值減去管理費、託管費等各種費用後的餘額。2.005526基金淨值的影響因素005526基金淨值的... ‍ ‍